【保存版】損切りラインの正しい設定方法と重要性 投資の失敗を防ぐリスク管理術 投資塾
前述の通り、損切りを適切に行うためには、事前に「どのタイミングで損切りをするか」というルールを決めておくことが大切です。 利益を得ることばかりに目が行きがちですが、実際には「いかに損を小さくするか」が長期的な資産形成のカギを握ります。 入金不要ボーナス カジノ ここでは、損切りを実行する際に特に注意すべきポイントを2つに分けて解説します。 銘柄ごとに異なる値動きの特性を基準に、損切りラインを決める方法もあります。 損切りラインを決める際に「リスクリワード比」を意識することも有効です。
確かに、これらの手法は理論上、相場が最終的に戻れば利益を出せる可能性があります。 しかし、これらは極めて高度な相場分析能力と、莫大な資金力があって初めて成り立つ上級者向けの戦略です。 損切り貧乏は、勝率が低いことだけでなく、1回あたりの利益が損失に比べて小さいことによっても引き起こされます。 つまり、リスクリワードレシオが悪いトレードを繰り返している状態です。 エントリーポイントに問題がない場合、次に考えられる原因は損切りラインの設定がタイトすぎる（浅すぎる）ことです。 損切りの重要性を理解し、ルール通りに実行できるようになったトレーダーが次に直面するのが、「損切り貧乏」という壁です。
損切りとは、保有している株のうち購入価格より値下がりして損が出ているものを売却して損失を確定させることを言います。 したがって私は、自分のイメージ通りに動かなかった場合や、自分が許容している損失額を超えてきた場合は、考えることなく淡々と損切りを実行します。 逆指値注文を使えば損切り時の心理的負担が軽減されるだけではなく、場中に株価をチェックする必要もありません。 場合によっては一時的な暴落にもつながるため、とくに中長期的なトレードでは、サポートラインを損切の目安として考えてみるといいでしょう。 たとえば、10%の損失を短期で取り戻すのは困難なので、取引期間が短い場合には、買値マイナス3~5%前後を損切りの目安にするなどの考え方ができます。 損切りを確実におこなうためには、損切りの目安をルール化して、そのルール通りに取引をするように予め決めておくのがいいでしょう。
感情に左右されない損切りの方法
さらに3.0に設定すれば、勝率30%でも利益を出すことができるのです。 トレール注文は、特にトレンドフォロー（上昇トレンドに乗って利益を狙う）戦略と非常に相性が良く、使いこなせれば強力な武器となるでしょう。 トレール注文の最大の特徴は、株価の上昇に合わせて、損切りのための逆指値ラインが自動的に切り上がっていく点にあります。 損切りすべき局面でナンピン買いをしてしまうのは、穴の開いたバケツの水を、さらに大きな穴の開いたバケツに移し替えているようなものです。 まずは、損切りによって損失の拡大を食い止めることが最優先されるべきです。 時には、損切りした直後に株価が急反発し、「売らなければよかった」と後悔することもあるでしょう。
また、他のトレード方法と同じように、移動平均線を元に損切りラインを決めていきます。 どちらにしても、明確なルールを作りや損切りを徹底することが重要です。 損切りラインを決めて損切りをすることで、資金効率を良くすることができます。 資金が潤沢であれば含み損でも塩漬けでいいですが、そうでない場合、早めに損切りを行い、その資金で新たな投資先を探した方が遥かに利益は上げられるでしょう。 損切りラインに触れる株価まで下がったら、自動的に売却できるように指値注文を入れておくことで、自分の感情とは関係なく確実に損切りラインを守ることができます。
スプレッド（手数料のようなコスト）や取引ツールの使いやすさ、サポート体制などは会社ごとに大きく異なります。 本サイトに掲載された記事、情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害について、本サイト運営会社・執筆者は一切の責任を負うものではありません。 最初に購入したときよりも安い価格で追加購入するため、取得価額を平均化して下げられるメリットがあります。 ポートフォリオを整理するタイミングに決まりはありませんが、少なくとも3～6ヶ月に1回は構成内容や比率を見直しましょう。 値上がりする期待感にとらわれてしまうと、いつまで経っても損切りができず、塩漬けになってしまう可能性があります。 重要といわれる損切りですが、「損切りがなぜ重要なのか」「どのようなタイミングで損切りすればいいのか」わからない方もいらっしゃると思います。
損失を限定し、大切な資金を守りながら、次の大きな利益を狙うための強固な土台を築くことができるでしょう。 この方法は、現在の資産状況を見ながら銘柄ごとに損失許容額を設定するため、急激に資産状況が悪化するリスクを最小限に抑えられます。 「株価が購入価格より◯%下がったら損切りをする」と決めておくと感情に左右されずに運用することができます。
- 例えば、相場に開いた※窓であったり、ボックス相場のレンジの上下限などが目標として定めることができると思います。
- この時点で、評価額は8万円となり、2万円の「含み損」を抱えている状態です。
- 損切りの重要性を理解し、事前に決めた損切りラインを遵守することで、投資におけるリスク管理がより効果的になります。
- 株価が800円から上昇した場合、900円ではなく850円まで上がれば含み損がなくなり、少しの株価上昇で含み損を取り戻せます。
- 失敗例として、塩漬けしている期間に損失を拡大させてしまうことが挙げられます。
- ここでは、損切りラインを決めた後に徹底すべき3つの重要な注意点を解説します。
資金効率を考えよう
例えば、RSI（相対力指数）やMACD（移動平均収束拡散法）を併用することで、価格の動きが本物かどうかをさらに確認することができます。 一般的に、RSIが70以上の場合は「買われすぎ」、30以下の場合は「売られすぎ」とされ、これらの値を参考にエントリーやエグジットのタイミングを図ることができます。 RSI（Relative Strength Index）は、価格の変動が過去の特定期間においてどの程度強かったかを示す指標です。 一方、中期（20日や50日）や長期（100日や200日）の移動平均線は、トレンドの持続性を確認するのに適しています。 特に、ゴールデンクロスの直後に価格が反転し、再び下落するケースでは、早めの損切りが損失を最小限に抑える鍵となります。
特に決算仕込み法では、「たまに大化け」する銘柄があり、その上昇を逃さないためにも有効です。 しかし損が2万円あると2万円を失うという損失を避けようとして上がるまで保有しようとしていまいます。 この記事で学んだルールだけでなく、投資の基礎となる知識を学ぶことで様々な局面で投資の判断に役立ってきます。 また、この方法は単独で使うだけでなく、4-1,4-2で紹介した利食いのルールと組合わせることで、より戦略的な「利食いルール」にバージョンアップすることもできます。 移動平均線を利用した損切りルールは、非常に一般的に知られているやり方で、初心者の人でもすぐできると思います。
これは、損切りルールは守っているものの、損切りばかりが続いてしまい、結果的に資金がじわじわと減っていく状態を指します。 この行為を「損切りずらし」と呼びますが、これは破滅への第一歩です。 一度でもこのルールを破ってしまうと、次もまた同じことを繰り返すようになります。 5pipsずらしたラインにも価格が迫ると、さらに10pips、20pipsとずらしていき、気づいた時には含み損が取り返しのつかないレベルまで膨れ上がってしまいます。
株価がさらに120万円、130万円と上がる可能性（リスクを取る）よりも、目の前の10万円の利益を確実にする方を選ぶ傾向があるのです。 これが、いわゆる「チキン利食い（利益確定が早すぎること）」の原因となります。 あるセクターが停滞している間に、別のセクターが急成長することもあります。 損切りによって資金の流動性を確保しておくことで、そうした新しい波に乗り、効率的に資産を増やしていくことが可能になります。 例えば、株価が10%下落した場合、元の価格に戻るには約11%の上昇が必要です。
損失を認めたくない 投資判断の失敗を認めるのが怖いと感じることは、多くの投資初心者が陥る心理状態です。 人は損失よりも利益を強く意識する傾向があり、損失を確定させることを本能的に避けようとします。 しかし、損失を放置してしまうことで、結果的により大きな損失を抱えてしまう可能性があります。 損切りルールの方針を決定したら、ベースとなる「2-1 購入価格からの下落率で決める」の具体的な数値を設定します。 損切りとは、投資において自身が保有している銘柄の価格が買ったときよりも下落した場合に、売却して損失を確定させることです。 デイトレーダーの場合、損切りの目安は「含み損の金額」や「値動き幅」などで決めていきます。
ルールがない状態で、その場の感情や雰囲気でトレードしているのと同じです。 このような行動は、一度許してしまうと癖になり、規律を完全に破壊してしまいます。 結局、損失はどんどん膨らみ、どこで損切りしていいか分からなくなり、最終的には塩漬け株が出来上がってしまいます。 これは、株価の動きだけを基準にするのではなく、「そもそも、なぜその株を買ったのか？」という投資の根拠（シナリオ）に基づいて損切りを判断する、最も本質的な方法です。
ということを、投資プランの中で明確にして、ロスカットのタイミングを逃さないようにしておかなくてはなりません。 損切は、どうしても損失を出すということに対して“心理的抵抗”が働くために、混乱の中で両建てをして往復ビンタをくらったりと余計に資金を減らしてしまったりもします。 株式会社FinancialAcademyが開催する「不動産投資スクール」を受講してみてはいかがでしょうか。
つまり、損切りに関する自分なりのルールを設定するということです。 株を購入するときには、損切りをするタイミングを事前に決めておきましょう。 損切りラインの改善は、投資家にとって重要なスキルであり、適切なリスク管理を行うことで、長期的な成功につながります。 例えば、上昇トレンド中にRSIが70を超えた場合、価格が下落し始めた際に素早く損切りを行うことで、大きな損失を回避できます。
トレーダーの期待とは裏腹に、トレンドは一方向に継続することが多々あります。 根拠のない期待にすがり、損切りを遅らせれば遅らせるほど、損失は雪だるま式に膨れ上がっていきます。 自分の予測が間違っていたと判断される客観的な事実（＝損切りラインに到達したこと）を、素直に受け入れる謙虚さが必要です。